3.2.2.2. Журнал операцій

Проведення, редагування та перегляд фінансових операцій, таких як оплата через банк/касу, залишки, корегування

Для чого

Журнал операцій призначено для проведення, редагування та перегляду фінансових операцій:

• Оплата через банк
• Оплата через касу
• Залишок
• Корегування

Операції можуть бути проведені наступним чином:

• Введені оператором вручну
• Імпортовані шляхом завантаження банківських виписок (операції Оплата через банк)
• Отримані системою автоматично через завантаження банківських реєстрів (операції Оплата через банк при умові інтеграції з платіжними системами: ПриватБанк, Портмоне, IPAY тощо)
• Проведені автоматично під час первинного налаштування системи (Залишки)

Журнал операцій містить наступні колонки:

• № операції. Присвоюється системою у разі ручного вводу або містить номер банківської транзакції, якщо операція проведена внаслідок імпорту банківської виписки або завантаження банківського реєстру.
• Розрахунковий рахунок (актуальний не для всіх типів операцій).
• Сума операції. Загальна сума всіх операцій міститься у лівій частині заголовку таблиці.
• Дата проведення операції (визначає, в якому періоді операція буде врахована в розрахунках).
• Тип операції.
• Дата створення операції - коли операція була введена в систему.
• Номер особового рахунку.
• ПІБ власника особового рахунку.
• Адреса.

Таблиця містить операції, відібрані за допомогою фільтрів, що знаходяться у заголовку таблиці або налаштування відображення .

Операції можуть бути видалені або змінені лише у випадку, якщо їх дата проведення знаходиться у відкритому періоді.

Початок роботи

Робота з операціями

Щоб провести нову операцію, скористайтесь кнопкою «Провести операцію» та оберіть бажаний тип. (див. мал.1).

^Мал.1

Для проведення будь-якого типу операції, потрібно знайти особовий рахунок, за яким буде проводитись операція. Система дозволяє проводити пошук за кількома критеріями для зручності користувача.

Пошук/Вибір особового рахунку

Використовуйте бажані критерії пошуку за допомогою відповідних параметрів для вводу.

Введіть  інформацію в обраному полі та натисніть кнопку «Пошук».

Скористайтесь кнопкою «Скинути», щоб очистити поля пошуку

Якщо буде знайдено особовий рахунок у суворій відповідності до критеріїв пошуку, відкриється вікно для проведення операції.

Якщо один або більше особових рахунків будуть відповідати критеріям пошуку, Вам буде надана можливість вибрати бажаний особовий рахунок з переліку результатів пошуку.

Поради

Використовуйте відповідну кнопку, щоб приховати або відобразити поля чи для очищення полів пошуку. (див. мал.2).

Мал.2

Щоб видалити операції / операцію, поставте позначку навпроти відповідного рядка та скористайтесь кнопкою «Видалити» у верхній лівій частині таблиці (див. мал.3).

^Мал.3

Щоб видалити всі рядки на сторінці, натисніть кнопку масового вибору у верхній частині таблиці (див. мал.4).

^Мал.4

Операції, доступні для редагування, відмічені в таблиці позначкою .

Операції, доступні тільки для перегляду, відмічені в таблиці позначкою.

Поради

Використовуйте фільтри в колонках таблиці, щоб відібрати бажану інформацію для зображення у таблиці.

За допомогою кнопки сховайте з екрана колонки, що не містять важливої для вас інформації на цей час. Це полегшить сприймання даних в таблиці.

Використовуйте кнопку експорту данихдля додаткової обробки фільтрації або обміну з іншими розрахунковими системами.